Model-model rekonsiliasi¶
Model-model rekonsiliasi digunakan untuk mengotomatiskan proses rekonsiliasi bank, yang sangat berguna saat menghadapi entri berulang seperti ongkos bank. Model-model rekonsiliasi dapat juga berguna dalam menangani diskon kas.
Setiap model dibuat berdasarkan pada tipe model dan kondisi transaksi bank.
Tipe-tipe model rekonsiliasi¶
Model-model rekonsiliasi tersedia dengan mengunjungi . Untuk setiap model rekonsiliasi, Tipe harus ditetapkan. Tiga tipe model tersedia:
Tombol untuk membuat entri counterpart: tombol dibuat di bagian entri hasil dari tampilan rekonsiliasi bank. Bila di-klik, tombol ini membuat entri counterpart untuk merekonsiliasi dengan transaksi aktif berdasarkan peraturan yang ditetapkan di model ini. Peraturan-peraturan yang ditentukan di model menentukan akun, jumlah, label, dan distribusi analitik dari entri counterpart;
Peraturan untuk menyarankan entri counterpart: digunakan untuk transaksi berulang untuk mencocokkan transaksi ke entri baru berdasarkan kondisi yang harus cocok dengan informasi pada transaksi;
Peraturan untuk mencocokkan faktur/tagihan: digunakan untuk transaksi berulang untuk mencocokkan transaksi ke faktur, tagihan atau pembayaran yang tersedia berdasarkan kondisi yang harus cocok dengan informasi pada transaksi.
Model-model rekonsiliasi default¶
Di Odoo, model-model berbeda tersedia secara default tergantung pada lokalisasi fiskal perusahaan. Ini dapat diupdate bila diperlukan. User-user dapat juga membuat model rekonsiliasi mereka sendiri dengan mengeklik Baru.
Penting
Bila record cocok dengan beberapa model rekonsiliasi, yang pertama pada urutan model akan diterapkan. Anda dapat mengganti urutan dengan menarik dan melepas gagang di sebelah nama.
Faktur/Tagihan cocok sempurna¶
Model ini sebaiknya di atas urutan model, karena memungkinkan Odoo untuk menyarankan faktur atau tagihan yang tersedia dan cocok dengan transaksi bank berdasarkan kondisi tertentu.
Odoo secara otomatis merekonsiliasi pembayaran saat opsi Validasi-otomatis dipilih, dan kondisi model secara sempurna terpenuhi. Bila ini terjadi, Odoo mengharapkan untuk menemukan di baris laporan bank referensi faktur/pembayaran (bila Label dipilih) dan nama partner (bila Partner ditetapkan dipilih) untuk menyarankan entri counterpart yang tepat dan merekonsiliasi pembayaran secara otomatis.
Pencocokkan parsial Faktur/Tagihan bila bayaran kurang¶
Model ini menyarankan faktur pelanggan atau tagihan vendor yang cocok parsial dengan pembayaran saat jumlah yang diterima sedikit lebih rendah dibanding jumla hfaktur, contoh kasus ini adalah diskon kas. Perbedaan akan direkonsiliasi dengan akun yang diindikasikan di tab entri counterpart.
Tipe model rekonsiliasi adalah Peraturan untuk mencocokkan faktur/tagihan, dan Toleransi pembayaran harus ditetapkan.
Catatan
Toleransi pembayaran hanya berlaku untuk pembayaran yang kurang. Akan dikesampingkan saat pembayaran berlebih diterima.
Lihat juga
Baris dengan ongkos bank¶
Model ini menyarankan entri counterpart menurut peraturan yang ditetapkan di model. Di kasus ini, Tipe model rekonsiliasi adalah Peraturan untuk menyarankan entri counterpart, dan Label dapat digunakan sebagai contoh, untuk mengidentifikasi informasi yang merujuk ke ongkos Bank di label transaksi.
Catatan
Regular expressions, seringkali disingkat sebagai Regex, dapat digunakan di Odoo dalam beragam cara untuk mencari, memvalidasi, dan memanipulasi data di dalam sistem. Regex dapat sangat berguna tapi juga rumit, sehingga penting untuk menggunakannya dengan bijaksana dan dengan pemahaman yang baik mengenai pola yang Anda kerjakan.
Untuk menggunakan regex di model rekonsiliasi Anda, tetapkan Tipe Transaksi menjadi Cocokkan Regex dan tambahkan regex Anda. Odoo secara otomatis mengambil transaksi yang cocok dengan Regex Anda dan kondisi yang ditentukan di model Anda.
Partner mapping¶
Partner mapping memungkinkan Anda untuk membentuk peraturan untuk secara otomatis mencocokkan transaksi ke akun partner yang tepat, menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan yang dapat muncul pada rekonsiliasi manual. Contoh, Anda dapat membuat peraturan partner mapping untuk pembayaran masuk dengan nomor referensi atau kata kunci tertentu di keterangan transaksi. Saat pembayaran masuk memenuhi kriteria tersebut, Odoo secara otomatis memetakannya ke akun pelanggan yang sesuai.
Untuk membuat peraturan partner mapping, pergi ke tab Partner Mapping dan masukkan Cari Teks di Label, Cari Teks di Catatan, dan Partner.
